| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 338.00 | 3 152.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 688.00 | 274 385.00 | 48 303.00 | 322 688.00 |
AX Avances et acomptes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 570.00 | 287 376.00 | 510 194.00 | 797 570.00 |
BT Marchandises | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | 583.00 | 7 574.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 183.00 | 583.00 | 553 600.00 | 554 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 753.00 | 287 959.00 | 1 063 794.00 | 1 351 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 495.00 | 243 607.00 | | 159 495.00 |
DL TOTAL (I) | 364 335.00 | 448 447.00 | | 364 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 365.00 | 319 279.00 | | 386 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 644.00 | 160 604.00 | | 170 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 495.00 | 137 051.00 | | 139 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 458.00 | 616 933.00 | | 699 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 794.00 | 1 065 380.00 | | 1 063 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 422 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 90.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -90.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 251.00 | 2 654 413.00 | | 2 489 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 756.00 | 2 410 807.00 | | 2 329 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 495.00 | 243 607.00 | | 159 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 025.00 | | 16 295.00 | 784 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 797 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 347 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 538.00 | | 3 490.00 | 446 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 336.00 | | 12 805.00 | 337 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 717.00 | 25 409.00 | 2 750.00 | 264 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 717.00 | 25 071.00 | 2 750.00 | 264 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 583.00 | 6 652.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 583.00 | 6 652.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 583.00 | 6 652.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 6 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 386 365.00 | 386 365.00 | | 386 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 505.00 | 696 505.00 | | 696 505.00 |