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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 664.00 | 826.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 959.00 | 284 237.00 | 49 722.00 | 333 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 792.00 | 299 555.00 | 497 237.00 | 796 792.00 |
BT Marchandises | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | 629.00 | 9 499.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 206 751.00 | | 206 751.00 | 206 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 436.00 | 629.00 | 554 807.00 | 555 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 228.00 | 300 184.00 | 1 052 044.00 | 1 352 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 423.00 | 196 455.00 | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 493.00 | 154 968.00 | | 147 493.00 |
DL TOTAL (I) | 257 301.00 | 359 808.00 | | 257 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 851.00 | 371 795.00 | | 354 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 442.00 | 177 424.00 | | 300 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 450.00 | 156 673.00 | | 139 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 743.00 | 705 892.00 | | 794 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 044.00 | 1 065 700.00 | | 1 052 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 602 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 636 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 371.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 121.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 2 121.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | -1 751.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 602.00 | 2 688 010.00 | | 2 666 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 109.00 | 2 533 042.00 | | 2 519 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 493.00 | 154 968.00 | | 147 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 457.00 | | 38 129.00 | 797 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 794.00 | 796 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 794.00 | 346 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 279.00 | | 38 127.00 | 347 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 630.00 | 23 159.00 | 36 234.00 | 312 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 163.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 129.00 | 21 996.00 | 36 234.00 | 311 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 629.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 629.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 629.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 354 851.00 | 354 851.00 | | 354 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 743.00 | 794 743.00 | | 794 743.00 |