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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 577.00 | 303 647.00 | 48 929.00 | 352 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 370.00 | 316 301.00 | 496 069.00 | 812 370.00 |
BT Marchandises | 251 027.00 | | 251 027.00 | 251 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | 1 366.00 | 10 924.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 396 819.00 | | 396 819.00 | 396 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 939.00 | 1 366.00 | 690 573.00 | 691 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 309.00 | 317 666.00 | 1 186 643.00 | 1 504 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 647.00 | 147 289.00 | | 130 647.00 |
DL TOTAL (I) | 240 455.00 | 257 097.00 | | 240 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 172.00 | | | 475 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 173.00 | 354 851.00 | | 159 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 897.00 | 300 663.00 | | 197 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 945.00 | 139 450.00 | | 113 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 187.00 | 794 964.00 | | 946 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 643.00 | 1 052 062.00 | | 1 186 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 792.00 | | 19 068.00 | 796 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 812 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 446 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 612.00 | | 18 618.00 | 346 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 450.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 555.00 | 20 236.00 | 3 490.00 | 299 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 826.00 | 3 490.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 890.00 | 19 410.00 | | 296 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 1 366.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 1 366.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 1 366.00 | 629.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 897.00 | 197 897.00 | | 197 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 172.00 | 50 068.00 | 205 212.00 | 475 172.00 |
VI Groupe et associés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 187.00 | 521 083.00 | 205 212.00 | 946 187.00 |