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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 379.00 | 318 080.00 | 62 299.00 | 380 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 668.00 | 328 229.00 | 509 439.00 | 837 668.00 |
BT Marchandises | 275 646.00 | | 275 646.00 | 275 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 295 834.00 | | 295 834.00 | 295 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 233.00 | | 626 233.00 | 626 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 901.00 | 328 229.00 | 1 135 672.00 | 1 463 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 670.00 | 101 423.00 | | 10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 800.00 | 130 647.00 | | 173 800.00 |
DL TOTAL (I) | 192 856.00 | 240 455.00 | | 192 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 331.00 | 475 172.00 | | 425 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 960.00 | 159 173.00 | | 147 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 161.00 | 197 897.00 | | 232 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 166.00 | 113 945.00 | | 137 166.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 816.00 | 946 187.00 | | 942 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 672.00 | 1 186 643.00 | | 1 135 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 370.00 | | 30 583.00 | 812 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 837 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 390 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 538.00 | | | 446 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 230.00 | | 30 583.00 | 365 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 301.00 | 17 213.00 | 5 285.00 | 316 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 301.00 | 17 213.00 | 5 285.00 | 316 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 161.00 | 232 161.00 | | 232 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 014.00 | 50 459.00 | 10 555.00 | 61 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 331.00 | 50 611.00 | 207 688.00 | 425 331.00 |
VI Groupe et associés | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 816.00 | 557 541.00 | 218 243.00 | 942 816.00 |