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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 501.00 | 1 989.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 446 538.00 | | 446 538.00 | 446 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 625.00 | 298 475.00 | 36 150.00 | 334 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 797 457.00 | 312 630.00 | 484 827.00 | 797 457.00 |
BT Marchandises | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | 3 350.00 | 14 238.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 222.00 | 3 350.00 | 580 873.00 | 584 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 679.00 | 315 979.00 | 1 065 700.00 | 1 381 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 968.00 | 159 495.00 | | 154 968.00 |
DL TOTAL (I) | 359 808.00 | 364 335.00 | | 359 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 795.00 | 386 365.00 | | 371 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 424.00 | 170 644.00 | | 177 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 673.00 | 139 495.00 | | 156 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 892.00 | 699 458.00 | | 705 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 700.00 | 1 063 794.00 | | 1 065 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 892.00 | 696 505.00 | | 705 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 570.00 | | 11 937.00 | 797 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 050.00 | | 797 457.00 | 12 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | 347 279.00 | 12 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 391.00 | | 11 937.00 | 347 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 376.00 | 25 254.00 | | 287 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 1 163.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 038.00 | 24 091.00 | | 287 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 3 350.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 3 350.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 3 350.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 424.00 | 177 424.00 | | 177 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |