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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 719.00 | 47 809.00 | 18 910.00 | 66 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 513.00 | 78 587.00 | 57 926.00 | 136 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 849.00 | 126 396.00 | 77 453.00 | 203 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
BN En cours de production de biens | 783 361.00 | | 783 361.00 | 783 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 252.00 | | 351 252.00 | 351 252.00 |
BZ Autres créances | 304 424.00 | 32 000.00 | 272 424.00 | 304 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 595 639.00 | | 595 639.00 | 595 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 547.00 | 32 000.00 | 2 422 547.00 | 2 454 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 396.00 | 158 396.00 | 2 500 000.00 | 2 658 396.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 450.00 | 244 957.00 | | 340 450.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 95 712.00 | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 400 838.00 | 357 438.00 | | 400 838.00 |
DP Provisions pour risques | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 15 816.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 132.00 | 471 135.00 | | 597 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 761.00 | 198 082.00 | | 213 761.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 36 786.00 | | 11 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 428.00 | 852 169.00 | | 1 240 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 675.00 | 1 573 988.00 | | 2 065 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 000.00 | 1 931 427.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 340.00 | | 2 827 340.00 | 2 827 340.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 740.00 | | 2 839 740.00 | 2 839 740.00 |
FM Production stockée | | | 201 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 349.00 | 2 796.00 | | 25 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 487.00 | 9 600.00 | | 33 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 810.00 | 12 396.00 | | 64 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 673.00 | -12 396.00 | | -18 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 38 761.00 | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 008.00 | 3 103 998.00 | | 3 143 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 608.00 | 3 008 286.00 | | 3 099 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 400.00 | 95 712.00 | | 43 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 585.00 | | 4 027.00 | 212 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 203 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 203 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 968.00 | | 4 027.00 | 211 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 060.00 | 25 125.00 | 6 789.00 | 108 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 060.00 | 25 125.00 | 6 789.00 | 108 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 487.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 33 487.00 | | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 132.00 | 597 132.00 | | 597 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 428.00 | 1 240 428.00 | | 1 240 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 351 252.00 | | | 351 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 908.00 | 710 351.00 | 557.00 | 710 908.00 |
VW T.V.A. | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 675.00 | 2 065 675.00 | | 2 065 675.00 |