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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 285 600.00 | 29 404.00 | 256 196.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 416.00 | 117 607.00 | 87 809.00 | 205 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 356.00 | 190 594.00 | 373 761.00 | 564 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 212 309.00 | | 1 212 309.00 | 1 212 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 168.00 | 6 083.00 | 598 085.00 | 604 168.00 |
BZ Autres créances | 472 815.00 | | 472 815.00 | 472 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
CF Disponibilités | 1 640 110.00 | | 1 640 110.00 | 1 640 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 339.00 | | 207 339.00 | 207 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 042.00 | 6 083.00 | 4 331 959.00 | 4 338 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 398.00 | 196 677.00 | 4 705 721.00 | 4 902 398.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 608.00 | 460 792.00 | | 445 608.00 |
DH Report à nouveau | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 679.00 | 34 816.00 | | 67 679.00 |
DL TOTAL (I) | 575 451.00 | 557 772.00 | | 575 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 866.00 | 856 660.00 | | 835 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 3 249.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 664.00 | 769 431.00 | | 621 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 711.00 | 383 857.00 | | 453 711.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 17 280.00 | | 5 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 320.00 | 2 061 279.00 | | 2 204 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 269.00 | 4 091 757.00 | | 4 123 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 721.00 | 4 649 529.00 | | 4 705 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 171.00 | | 29 703.00 | 547 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 519.00 | 564 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 519.00 | 562 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 415.00 | | 29 703.00 | 545 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 751.00 | 40 063.00 | 220.00 | 150 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 751.00 | 40 063.00 | 220.00 | 150 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 083.00 | | 32 000.00 | 38 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 083.00 | 7 000.00 | 32 000.00 | 38 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 664.00 | 621 664.00 | | 621 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 320.00 | 2 204 320.00 | | 2 204 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 604 168.00 | 604 168.00 | | 604 168.00 |
VB T. V. A. | 201 470.00 | 201 470.00 | | 201 470.00 |
VC Groupe et associés | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 866.00 | 167 135.00 | 668 731.00 | 835 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 880.00 | 1 284 323.00 | 557.00 | 1 284 880.00 |
VW T.V.A. | 303 393.00 | 303 393.00 | | 303 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 269.00 | 3 454 538.00 | 668 731.00 | 4 123 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |