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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 285 600.00 | 18 765.00 | 266 835.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 584.00 | 43 368.00 | 215.00 | 43 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 231.00 | 88 618.00 | 99 614.00 | 188 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 171.00 | 150 751.00 | 396 420.00 | 547 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 058 079.00 | | 1 058 079.00 | 1 058 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 838.00 | 6 083.00 | 520 755.00 | 526 838.00 |
BZ Autres créances | 251 205.00 | 32 000.00 | 219 205.00 | 251 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
CF Disponibilités | 1 466 096.00 | | 1 466 096.00 | 1 466 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 021.00 | | 188 021.00 | 188 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 192.00 | 38 083.00 | 4 253 109.00 | 4 291 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 363.00 | 188 834.00 | 4 649 529.00 | 4 838 363.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 792.00 | 440 340.00 | | 460 792.00 |
DH Report à nouveau | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | 20 453.00 | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 557 772.00 | 522 957.00 | | 557 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 660.00 | 274 544.00 | | 856 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 1 000.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 520 094.00 | | 769 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 857.00 | 238 072.00 | | 383 857.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 3 219.00 | | 17 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 279.00 | 879 059.00 | | 2 061 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 757.00 | 1 915 988.00 | | 4 091 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 529.00 | 2 438 945.00 | | 4 649 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 113.00 | | 6 798.00 | 558 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 547 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 545 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 356.00 | | 5 799.00 | 557 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 999.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 090.00 | 37 637.00 | 12 975.00 | 126 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 090.00 | 37 637.00 | 12 975.00 | 126 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 083.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 431.00 | 769 431.00 | | 769 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 279.00 | 2 061 279.00 | | 2 061 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 526 838.00 | 526 838.00 | | 526 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 679.00 | 616 813.00 | 70 535.00 | 852 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 621.00 | 966 064.00 | 557.00 | 966 621.00 |
VW T.V.A. | 221 436.00 | 221 436.00 | | 221 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 757.00 | 3 855 890.00 | 70 535.00 | 4 091 757.00 |