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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 285 600.00 | 8 127.00 | 277 473.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 584.00 | 42 161.00 | 1 422.00 | 43 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 75 802.00 | 124 370.00 | 200 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 113.00 | 126 090.00 | 432 023.00 | 558 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
BN En cours de production de biens | 450 457.00 | | 450 457.00 | 450 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
BZ Autres créances | 236 916.00 | | 236 916.00 | 236 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 339 488.00 | | 339 488.00 | 339 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 922.00 | | 2 006 922.00 | 2 006 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 035.00 | 126 090.00 | 2 438 945.00 | 2 565 035.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 340.00 | 415 542.00 | | 440 340.00 |
DH Report à nouveau | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | 24 798.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 522 957.00 | 502 504.00 | | 522 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 544.00 | 78 441.00 | | 274 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 094.00 | 476 893.00 | | 520 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 072.00 | 236 711.00 | | 238 072.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 29 515.00 | | 3 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 059.00 | 957 463.00 | | 879 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 988.00 | 1 779 023.00 | | 1 915 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 945.00 | 2 281 527.00 | | 2 438 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 369.00 | 78 441.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 957.00 | | 469 760.00 | 191 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 604.00 | 558 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 604.00 | 557 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 200.00 | | 469 760.00 | 191 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 271.00 | 32 861.00 | 41 043.00 | 134 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 271.00 | 32 861.00 | 41 043.00 | 134 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 094.00 | 520 094.00 | | 520 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 059.00 | 879 059.00 | | 879 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 385 636.00 | 385 636.00 | | 385 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 175.00 | 16 496.00 | 69 208.00 | 269 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 309.00 | 783 753.00 | 557.00 | 784 309.00 |
VW T.V.A. | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 988.00 | 1 663 309.00 | 69 208.00 | 1 915 988.00 |