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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 37 759.00 | 6 825.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 616.00 | 96 512.00 | 50 104.00 | 146 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 957.00 | 134 271.00 | 57 686.00 | 191 957.00 |
BN En cours de production de biens | 584 954.00 | | 584 954.00 | 584 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
BZ Autres créances | 227 264.00 | | 227 264.00 | 227 264.00 |
CF Disponibilités | 1 016 830.00 | | 1 016 830.00 | 1 016 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 841.00 | | 2 223 841.00 | 2 223 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 798.00 | 134 271.00 | 2 281 527.00 | 2 415 798.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 542.00 | 377 108.00 | | 415 542.00 |
DH Report à nouveau | 45 395.00 | 6 961.00 | | 45 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 76 868.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 502 504.00 | 477 706.00 | | 502 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 893.00 | 693 451.00 | | 476 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 711.00 | 276 920.00 | | 236 711.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 101 430.00 | | 29 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 463.00 | 1 709 422.00 | | 957 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 023.00 | 2 781 223.00 | | 1 779 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 527.00 | 3 292 416.00 | | 2 281 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 520.00 | | 17 018.00 | 210 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 757.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 35 522.00 | 191 957.00 | 60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 522.00 | 191 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 703.00 | | 17 018.00 | 209 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 890.00 | 28 544.00 | 10 163.00 | 115 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | 28 544.00 | 10 163.00 | 115 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 893.00 | 476 893.00 | | 476 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 463.00 | 957 463.00 | | 957 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 312 757.00 | 312 757.00 | | 312 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 614.00 | 622 057.00 | 557.00 | 622 614.00 |
VW T.V.A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 023.00 | 1 779 023.00 | | 1 779 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |