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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 919.00 | 31 689.00 | 42 230.00 | 73 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 784.00 | 84 201.00 | 51 583.00 | 135 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 520.00 | 115 890.00 | 94 630.00 | 210 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 267 687.00 | | 1 267 687.00 | 1 267 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 304.00 | | 245 304.00 | 245 304.00 |
BZ Autres créances | 301 536.00 | 32 000.00 | 269 536.00 | 301 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 345 887.00 | | 1 345 887.00 | 1 345 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 787.00 | 32 000.00 | 3 197 787.00 | 3 229 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 307.00 | 147 890.00 | 3 292 416.00 | 3 440 307.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 108.00 | 340 450.00 | | 377 108.00 |
DH Report à nouveau | 6 961.00 | 219.00 | | 6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 43 400.00 | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 477 706.00 | 400 838.00 | | 477 706.00 |
DP Provisions pour risques | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 451.00 | 597 132.00 | | 693 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 920.00 | 213 761.00 | | 276 920.00 |
EA Autres dettes | 101 430.00 | 11 089.00 | | 101 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 422.00 | 1 240 428.00 | | 1 709 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 223.00 | 2 065 675.00 | | 2 781 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 416.00 | 2 500 000.00 | | 3 292 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 849.00 | | 41 655.00 | 203 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 984.00 | 210 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 984.00 | 209 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 232.00 | | 41 455.00 | 203 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 200.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 396.00 | 24 418.00 | 34 924.00 | 126 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 396.00 | 24 418.00 | 34 924.00 | 126 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 451.00 | 693 451.00 | | 693 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 422.00 | 1 709 422.00 | | 1 709 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 245 304.00 | | | 245 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 432.00 | | | 230 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 769.00 | 616 212.00 | 557.00 | 616 769.00 |
VW T.V.A. | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 223.00 | 2 781 223.00 | | 2 781 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |