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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 314.00 | 1 170.00 | 981 144.00 | 982 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 557 137.00 | | 557 137.00 | 557 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 434.00 | | 852 434.00 | 852 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 747.00 | 1 170.00 | 1 833 578.00 | 1 834 747.00 |
CU Autres participations | 981 144.00 | | 981 144.00 | 981 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 1 503 761.00 | | | 1 503 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 318.00 | | | 1 509 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 578.00 | | | 1 833 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297.00 | | 980 017.00 | 2 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 980 017.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 537.00 | 559 537.00 | | 559 537.00 |