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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 364.00 | 161.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 783.00 | 364.00 | 43 419.00 | 43 783.00 |
BZ Autres créances | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 457.00 | | 1 074 457.00 | 1 074 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 240.00 | 364.00 | 1 117 877.00 | 1 118 240.00 |
CU Autres participations | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 011.00 | | | 516 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 536 123.00 | | | 536 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EA Autres dettes | 576 207.00 | | | 576 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 754.00 | | | 581 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 877.00 | | | 1 117 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 769.00 | | 14.00 | 43 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 245.00 | | 14.00 | 43 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 175.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 175.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 207.00 | 576 207.00 | | 576 207.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 071.00 | 285 071.00 | | 285 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 754.00 | 581 754.00 | | 581 754.00 |