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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 328.00 | 1 170.00 | 981 158.00 | 982 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 026.00 | | 661 026.00 | 661 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 354.00 | 1 170.00 | 1 642 184.00 | 1 643 354.00 |
CU Autres participations | 981 158.00 | | 981 158.00 | 981 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 490.00 | 308 897.00 | | 307 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | -1 407.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 345 525.00 | 324 260.00 | | 345 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 326.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 2 231.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 1 291 091.00 | 1 503 761.00 | | 1 291 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 659.00 | 1 509 318.00 | | 1 296 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 184.00 | 1 833 578.00 | | 1 642 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 715.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 716.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 715.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 731.00 | 28 396.00 | | 34 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465.00 | 29 804.00 | | 13 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | -1 407.00 | | 21 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |