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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 494.00 | 566.00 | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 456.00 | 29 711.00 | 4 745.00 | 34 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 744.00 | 34 972.00 | 5 772.00 | 40 744.00 |
BT Marchandises | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 932.00 | 34 972.00 | 416 959.00 | 451 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 310.00 | | | 250 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 959.00 | | | 416 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 361.00 | 465.00 | 471 826.00 | 471 361.00 |
FG Production vendue services | 365 085.00 | | 365 085.00 | 365 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 446.00 | 465.00 | 836 911.00 | 836 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 910.00 | | | 853 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 152.00 | | | 848 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 216.00 | | 3 914.00 | 51 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 592.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 40 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 795.00 | 38 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 761.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 864.00 | | 3 154.00 | 43 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 123.00 | 2 644.00 | 5 795.00 | 38 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 194.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 2 450.00 | 5 795.00 | 36 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 288 428.00 | | | 288 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 911.00 | 14 978.00 | 2 933.00 | 17 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 914.00 | 322 454.00 | 460.00 | 322 914.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 310.00 | 246 096.00 | 2 933.00 | 250 310.00 |