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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 748.00 | 313.00 | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 31 440.00 | 17 641.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 368.00 | 36 955.00 | 18 413.00 | 55 368.00 |
BT Marchandises | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 330.00 | 1 465.00 | 334 865.00 | 336 330.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 288.00 | 1 465.00 | 431 823.00 | 433 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 656.00 | 38 420.00 | 450 236.00 | 488 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 184 936.00 | | | 184 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 301.00 | | | 265 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 487.00 | 1 318.00 | 616 805.00 | 615 487.00 |
FG Production vendue services | 415 658.00 | | 415 658.00 | 415 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 144.00 | 1 318.00 | 1 032 462.00 | 1 031 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 430.00 | | | 1 059 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 145.00 | | | 1 041 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 744.00 | | 15 227.00 | 40 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 55 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 52 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | | 15 227.00 | 38 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 2 084.00 | 101.00 | 34 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 254.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 1 830.00 | 101.00 | 33 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 021.00 | 12 983.00 | 2 038.00 | 15 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 071.00 | 359 819.00 | 9 251.00 | 369 071.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 301.00 | 261 982.00 | 3 319.00 | 265 301.00 |