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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 2 673.00 | 335.00 | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 360.00 | 53 830.00 | 8 530.00 | 62 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 390.00 | 59 066.00 | 9 324.00 | 68 390.00 |
BT Marchandises | 90 261.00 | 5 172.00 | 85 089.00 | 90 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 287.00 | | 598 287.00 | 598 287.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 752.00 | 5 172.00 | 716 580.00 | 721 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 142.00 | 64 238.00 | 725 904.00 | 790 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 270 740.00 | | | 270 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 904.00 | | | 725 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 731.00 | 2 701.00 | 1 254 432.00 | 1 251 731.00 |
FG Production vendue services | 449 616.00 | | 449 616.00 | 449 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 347.00 | 2 701.00 | 1 704 048.00 | 1 701 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 237.00 | | | 1 732 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 829.00 | | | 1 690 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 525.00 | | 865.00 | 67 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | | 865.00 | 64 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 744.00 | 6 322.00 | | 52 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 218.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 289.00 | 5 103.00 | | 51 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 198.00 | | 26.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | | 26.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | | 26.00 | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 060.00 | 233 060.00 | | 233 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 455.00 | 624 995.00 | 460.00 | 625 455.00 |
VW T.V.A. | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |