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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 506.00 | 1 207.00 | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 707.00 | 41 759.00 | 18 949.00 | 60 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 443.00 | 44 827.00 | 20 615.00 | 65 443.00 |
BT Marchandises | 60 840.00 | 6 586.00 | 54 254.00 | 60 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 215.00 | | 605 215.00 | 605 215.00 |
BZ Autres créances | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 206.00 | 6 586.00 | 709 621.00 | 716 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 649.00 | 51 413.00 | 730 236.00 | 781 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 748.00 | | | 284 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 231.00 | | | 482 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 236.00 | | | 730 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 231.00 | | | 482 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 441.00 | | 1 397 441.00 | 1 397 441.00 |
FG Production vendue services | 339 473.00 | | 339 473.00 | 339 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 914.00 | | 1 736 914.00 | 1 736 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 794.00 | | | 1 744 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 973.00 | | | 1 712 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 457.00 | | 13 050.00 | 56 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 65 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 63 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | 1 713.00 | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | | 11 337.00 | 53 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 651.00 | 8 241.00 | 4 064.00 | 40 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 565.00 | 2 061.00 | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 7 676.00 | 2 004.00 | 38 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 959.00 | | 373.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | | 373.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | | 373.00 | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 605 215.00 | 605 215.00 | | 605 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VC Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 294.00 | 654 834.00 | 460.00 | 655 294.00 |
VW T.V.A. | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 231.00 | 482 231.00 | | 482 231.00 |