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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 001.00 | 59.00 | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 170.00 | 34 882.00 | 15 287.00 | 50 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 457.00 | 40 651.00 | 15 807.00 | 56 457.00 |
BT Marchandises | 66 193.00 | 6 959.00 | 59 234.00 | 66 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 155.00 | | 579 155.00 | 579 155.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 871.00 | 6 959.00 | 759 912.00 | 766 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 328.00 | 47 610.00 | 775 718.00 | 823 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 535.00 | | | 559 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 718.00 | | | 775 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 139.00 | | | 557 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 896.00 | 1 935.00 | 751 831.00 | 749 896.00 |
FG Production vendue services | 434 559.00 | 60.00 | 434 619.00 | 434 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 455.00 | 1 995.00 | 1 186 450.00 | 1 184 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 271.00 | | | 1 199 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 023.00 | | | 1 168 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 368.00 | | 3 014.00 | 55 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 56 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 53 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | | 3 014.00 | 52 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 955.00 | 5 621.00 | 1 925.00 | 36 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 254.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 5 367.00 | 1 925.00 | 35 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 6 959.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 6 959.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 579 155.00 | | | 579 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VC Groupe et associés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 158.00 | 28 043.00 | 1 115.00 | 29 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 282.00 | 679 822.00 | 460.00 | 680 282.00 |
VW T.V.A. | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535.00 | 557 139.00 | 1 115.00 | 559 535.00 |