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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 1 454.00 | 1 553.00 | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 494.00 | 48 727.00 | 12 767.00 | 61 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 525.00 | 52 744.00 | 14 781.00 | 67 525.00 |
BT Marchandises | 79 753.00 | 5 198.00 | 74 555.00 | 79 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 384.00 | | 278 384.00 | 278 384.00 |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CF Disponibilités | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 669.00 | 5 198.00 | 606 471.00 | 611 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 194.00 | 57 942.00 | 621 252.00 | 679 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | 266 784.00 | | | 266 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 468.00 | | | 354 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 468.00 | | | 354 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 048.00 | 15 448.00 | 1 041 496.00 | 1 026 048.00 |
FG Production vendue services | 325 595.00 | 35.00 | 325 630.00 | 325 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 643.00 | 15 483.00 | 1 367 126.00 | 1 351 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 315.00 | | | 1 378 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 537.00 | | | 1 359 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 443.00 | | 2 082.00 | 65 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 295.00 | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 270.00 | | 787.00 | 63 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 827.00 | 7 917.00 | | 44 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 949.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | 6 968.00 | | 44 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 586.00 | | 1 388.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | | 1 388.00 | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | | 1 388.00 | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 895.00 | 345 895.00 | | 345 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 356.00 | 345 896.00 | 460.00 | 346 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |