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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 6 764.00 | 1 456.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 455 880.00 | 103 677.00 | 352 204.00 | 455 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 049.00 | 304 072.00 | 110 977.00 | 415 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 051.00 | 414 513.00 | 532 538.00 | 947 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 210.00 | | 1 182 210.00 | 1 182 210.00 |
BZ Autres créances | 693 516.00 | 19 463.00 | 674 054.00 | 693 516.00 |
CF Disponibilités | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 500.00 | 19 463.00 | 1 898 037.00 | 1 917 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 551.00 | 433 976.00 | 2 430 575.00 | 2 864 551.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 717.00 | | | 560 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DL TOTAL (I) | 719 368.00 | | | 719 368.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 048.00 | | | 284 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 278.00 | | | 499 278.00 |
EA Autres dettes | 352 239.00 | | | 352 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 259.00 | | | 474 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 207.00 | | | 1 671 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 575.00 | | | 2 430 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 671.00 | | | 1 428 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 208.00 | | 2 746 208.00 | 2 746 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 208.00 | | 2 746 208.00 | 2 746 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 207.00 | | | 2 786 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 556.00 | | | 2 737 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 694.00 | | 22 008.00 | 977 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 651.00 | 947 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 562.00 | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 089.00 | 870 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | 814.00 | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 279.00 | | 19 739.00 | 900 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 202.00 | | 1 455.00 | 51 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 873.00 | 39 187.00 | 45 546.00 | 420 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 627.00 | 3 562.00 | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 173.00 | 38 560.00 | 41 984.00 | 411 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 239.00 | 352 239.00 | | 352 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 210.00 | | | 1 182 210.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 747.00 | 37 212.00 | 99 453.00 | 279 747.00 |
VI Groupe et associés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 218.00 | | | 611 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 978.00 | 1 880 822.00 | 15 157.00 | 1 895 978.00 |
VW T.V.A. | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 207.00 | 1 428 671.00 | 99 453.00 | 1 671 207.00 |