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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 138.00 | 82.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 455 880.00 | 133 913.00 | 321 967.00 | 455 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 807.00 | 201 444.00 | 105 363.00 | 306 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 894.00 | 343 495.00 | 495 399.00 | 838 894.00 |
BP En cours de production de services | 506 692.00 | 86 833.00 | 419 859.00 | 506 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 281.00 | | 1 678 281.00 | 1 678 281.00 |
BZ Autres créances | 954 385.00 | 5 985.00 | 948 400.00 | 954 385.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 088.00 | 92 818.00 | 3 100 270.00 | 3 193 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 982.00 | 436 313.00 | 3 595 669.00 | 4 031 982.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 994.00 | | | 676 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
DL TOTAL (I) | 875 466.00 | | | 875 466.00 |
DP Provisions pour risques | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 585.00 | | | 622 585.00 |
EA Autres dettes | 1 029 110.00 | | | 1 029 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 069.00 | | | 2 377 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 669.00 | | | 3 595 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 979.00 | | | 2 201 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 232.00 | | 2 627 232.00 | 2 627 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 232.00 | | 2 627 232.00 | 2 627 232.00 |
FM Production stockée | | | 433 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 299.00 | | | 3 174 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 827.00 | | | 3 085 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 245.00 | | 15 152.00 | 965 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 503.00 | 838 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 503.00 | 762 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 038.00 | | 15 152.00 | 889 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 367.00 | 34 631.00 | 141 503.00 | 450 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 665.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 894.00 | 33 966.00 | 141 503.00 | 442 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 86 833.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 905.00 | 5 984.00 | 20 905.00 | 20 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 905.00 | 92 818.00 | 28 905.00 | 28 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 039.00 | 92 818.00 | 28 905.00 | 372 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 818.00 | 28 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 110.00 | 1 029 110.00 | | 1 029 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 759.00 | 353 759.00 | | 353 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 281.00 | 1 678 281.00 | | 1 678 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 090.00 | 31 999.00 | 99 625.00 | 207 090.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 908.00 | 914 908.00 | | 914 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 329.00 | 2 636 088.00 | 15 242.00 | 2 651 329.00 |
VW T.V.A. | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 069.00 | 2 201 979.00 | 99 625.00 | 2 377 069.00 |