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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 473.00 | 747.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 455 880.00 | 118 795.00 | 337 085.00 | 455 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 158.00 | 324 099.00 | 109 059.00 | 433 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 245.00 | 450 367.00 | 514 878.00 | 965 245.00 |
BP En cours de production de services | 76 857.00 | 8 000.00 | 68 857.00 | 76 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 305.00 | | 2 008 305.00 | 2 008 305.00 |
BZ Autres créances | 777 667.00 | 20 905.00 | 756 762.00 | 777 667.00 |
CF Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 214.00 | 28 905.00 | 2 916 309.00 | 2 945 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 459.00 | 479 272.00 | 3 431 187.00 | 3 910 459.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 368.00 | | | 609 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DL TOTAL (I) | 796 994.00 | | | 796 994.00 |
DP Provisions pour risques | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 893.00 | | | 716 893.00 |
EA Autres dettes | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 802.00 | | | 761 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 059.00 | | | 2 291 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 187.00 | | | 3 431 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 969.00 | | | 2 083 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 051.00 | | 21 492.00 | 947 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 52 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 965 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 889 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 929.00 | | 21 312.00 | 870 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 657.00 | | 180.00 | 52 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 513.00 | 39 057.00 | 3 203.00 | 414 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 709.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 749.00 | 38 348.00 | 3 203.00 | 407 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 303 134.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 463.00 | 1 443.00 | | 19 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 463.00 | 9 443.00 | | 19 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 463.00 | 312 577.00 | | 59 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 802.00 | 761 802.00 | | 761 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 305.00 | | | 2 008 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 394.00 | 35 305.00 | 131 624.00 | 242 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 821.00 | | | 744 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 811.00 | 2 789 569.00 | 15 242.00 | 2 804 811.00 |
VW T.V.A. | 375 144.00 | 375 144.00 | | 375 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 059.00 | 2 083 969.00 | 131 624.00 | 2 291 059.00 |