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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
AP Constructions | 410 231.00 | 179 182.00 | 231 049.00 | 410 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 712.00 | 239 108.00 | 74 604.00 | 313 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 282.00 | 426 510.00 | 409 772.00 | 836 282.00 |
BP En cours de production de services | 583 217.00 | | 583 217.00 | 583 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 514.00 | | 554 514.00 | 554 514.00 |
BZ Autres créances | 992 009.00 | 5 984.00 | 986 025.00 | 992 009.00 |
CF Disponibilités | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 811.00 | 5 984.00 | 2 244 826.00 | 2 250 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 093.00 | 432 495.00 | 2 654 598.00 | 3 087 093.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 194.00 | | | 759 194.00 |
DH Report à nouveau | -184 508.00 | | | -184 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 406.00 | | | -615 406.00 |
DL TOTAL (I) | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 382.00 | | | 407 382.00 |
EA Autres dettes | 1 208 026.00 | | | 1 208 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 408.00 | | | 846 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 319.00 | | | 2 585 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 598.00 | | | 2 654 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 093.00 | | | 2 510 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 928.00 | | 1 991 928.00 | 1 991 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 928.00 | | 1 991 928.00 | 1 991 928.00 |
FM Production stockée | | | -188 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 120.00 | | | -16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 794.00 | | | 1 889 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 200.00 | | | 2 505 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 406.00 | | | -615 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 790.00 | | 8 119.00 | 829 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 836 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 769 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 100.00 | | 7 814.00 | 763 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | 305.00 | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 377.00 | 30 134.00 | | 396 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 157.00 | 30 134.00 | | 388 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 026.00 | 1 208 026.00 | | 1 208 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 408.00 | 846 408.00 | | 846 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 554 514.00 | 554 514.00 | | 554 514.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 246.00 | 34 020.00 | 75 226.00 | 109 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 288.00 | 980 288.00 | | 980 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 127.00 | 1 552 402.00 | 5 725.00 | 1 558 127.00 |
VW T.V.A. | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 319.00 | 2 510 093.00 | 75 226.00 | 2 585 319.00 |