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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
AP Constructions | 410 231.00 | 164 150.00 | 246 081.00 | 410 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 220.00 | 224 007.00 | 83 213.00 | 307 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 790.00 | 396 377.00 | 433 413.00 | 829 790.00 |
BP En cours de production de services | 773 196.00 | | 773 196.00 | 773 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 308.00 | | 979 308.00 | 979 308.00 |
BZ Autres créances | 1 177 233.00 | 5 984.00 | 1 171 248.00 | 1 177 233.00 |
CF Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 076.00 | 5 984.00 | 2 952 092.00 | 2 958 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 866.00 | 402 361.00 | 3 385 505.00 | 3 787 866.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 194.00 | | | 759 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 508.00 | | | -184 508.00 |
DL TOTAL (I) | 684 685.00 | | | 684 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 302.00 | | | 491 302.00 |
EA Autres dettes | 1 422 430.00 | | | 1 422 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 819.00 | | | 2 700 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 505.00 | | | 3 385 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 627.00 | | | 2 598 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 896.00 | | 1 771 896.00 | 1 771 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 896.00 | | 1 771 896.00 | 1 771 896.00 |
FM Production stockée | | | 26 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 693.00 | | | 347 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 149.00 | | | 341 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 046.00 | | | -20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 415.00 | | | 2 280 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 923.00 | | | 2 464 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 508.00 | | | -184 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 769.00 | | 14 730.00 | 817 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 829 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 763 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 079.00 | | 14 425.00 | 751 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | 305.00 | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 707.00 | 29 669.00 | | 366 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 487.00 | 29 669.00 | | 358 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 457.00 | | 84 472.00 | 90 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 457.00 | | 84 472.00 | 90 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 320.00 | 293 320.00 | | 293 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 430.00 | 1 422 430.00 | | 1 422 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 814.00 | 350 814.00 | | 350 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 979 308.00 | 979 308.00 | | 979 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 810.00 | 40 618.00 | 102 192.00 | 142 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 999.00 | 1 075 999.00 | | 1 075 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 272.00 | 2 165 547.00 | 5 725.00 | 2 171 272.00 |
VW T.V.A. | 240 588.00 | 240 588.00 | | 240 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 819.00 | 2 598 627.00 | 102 192.00 | 2 700 819.00 |