| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
AP Constructions | 410 231.00 | 149 031.00 | 261 200.00 | 410 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 199.00 | 209 456.00 | 85 743.00 | 295 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 769.00 | 366 707.00 | 451 062.00 | 817 769.00 |
BP En cours de production de services | 697 461.00 | 84 472.00 | 612 989.00 | 697 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 802.00 | | 1 354 802.00 | 1 354 802.00 |
BZ Autres créances | 1 288 815.00 | 5 984.00 | 1 282 831.00 | 1 288 815.00 |
CF Disponibilités | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 955.00 | 90 457.00 | 3 358 498.00 | 3 448 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 723.00 | 457 164.00 | 3 809 559.00 | 4 266 723.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 466.00 | | | 745 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 879 194.00 | | | 879 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 001.00 | | | 271 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 737.00 | | | 556 737.00 |
EA Autres dettes | 1 392 881.00 | | | 1 392 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 740.00 | | | 531 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 366.00 | | | 2 930 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 559.00 | | | 3 809 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 872.00 | | | 2 787 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 601.00 | | 2 366 601.00 | 2 366 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 601.00 | | 2 366 601.00 | 2 366 601.00 |
FM Production stockée | | | 168 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 583.00 | | | -96 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 470.00 | | | 3 023 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 742.00 | | | 2 999 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 894.00 | | 48 601.00 | 838 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 717.00 | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 649.00 | 24 077.00 | 817 769.00 | 45 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 649.00 | 13 360.00 | 751 079.00 | 45 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 687.00 | | 47 401.00 | 762 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 742.00 | | 1 200.00 | 52 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 495.00 | 32 703.00 | 9 491.00 | 343 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 82.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 358.00 | 32 621.00 | 9 491.00 | 335 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 134.00 | | 343 134.00 | 343 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 833.00 | 84 472.00 | 86 833.00 | 86 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 818.00 | 84 472.00 | 86 833.00 | 92 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 952.00 | 84 472.00 | 429 967.00 | 435 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 472.00 | 429 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 881.00 | 1 392 881.00 | | 1 392 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 740.00 | 531 740.00 | | 531 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 802.00 | 1 354 802.00 | | 1 354 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 780.00 | 35 286.00 | 142 494.00 | 177 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 291.00 | 1 217 291.00 | | 1 217 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 227.00 | 2 647 502.00 | 5 725.00 | 2 653 227.00 |
VW T.V.A. | 291 194.00 | 291 194.00 | | 291 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 366.00 | 2 787 872.00 | 142 494.00 | 2 930 366.00 |