| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 949.00 | 81.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 21 592.00 | 2 775.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 944.00 | 99 791.00 | 105 153.00 | 204 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 712.00 | 126 331.00 | 109 381.00 | 235 712.00 |
BT Marchandises | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 413.00 | | 415 413.00 | 415 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 125.00 | 126 331.00 | 524 794.00 | 651 125.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 101 670.00 | 124 252.00 | | 101 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 982.00 | -22 582.00 | | -25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 298 874.00 | 324 855.00 | | 298 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 528.00 | 16 207.00 | | 73 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 425.00 | 22 532.00 | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 102 067.00 | | 101 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | 33 638.00 | | 26 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 920.00 | 180 483.00 | | 225 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 794.00 | 505 338.00 | | 524 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 194.00 | | 43 189.00 | 193 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 235 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 229 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 791.00 | | 43 189.00 | 186 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 422.00 | 20 579.00 | 670.00 | 106 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 363.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 836.00 | 20 216.00 | 670.00 | 101 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 528.00 | 20 051.00 | 53 477.00 | 73 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 495.00 | 154 018.00 | 53 477.00 | 207 495.00 |