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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 25 091.00 | 252.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 269.00 | 204 495.00 | 104 774.00 | 309 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 984.00 | 229 586.00 | 106 398.00 | 335 984.00 |
BT Marchandises | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 829.00 | | 533 829.00 | 533 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 813.00 | 229 586.00 | 640 227.00 | 869 813.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 100 166.00 | 86 454.00 | | 100 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | 13 712.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 329 944.00 | 323 352.00 | | 329 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 037.00 | 16 772.00 | | 94 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 486.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 033.00 | 40 936.00 | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 100 081.00 | | 116 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 834.00 | 45 321.00 | | 57 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 557.00 | | |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 951.00 | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 283.00 | 209 104.00 | | 310 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 227.00 | 532 455.00 | | 640 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 648.00 | | 43 968.00 | 294 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 335 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 334 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 751.00 | | 43 968.00 | 292 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 938.00 | 32 280.00 | 2 632.00 | 199 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 413.00 | 32 280.00 | 2 107.00 | 199 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 13 097.00 | 72 266.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 213.00 | 197 310.00 | 72 266.00 | 274 213.00 |