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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 738.00 | 22 763.00 | 2 974.00 | 25 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 346.00 | 98 688.00 | 134 658.00 | 233 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 485.00 | 126 481.00 | 139 004.00 | 265 485.00 |
BT Marchandises | 299 003.00 | | 299 003.00 | 299 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 556.00 | | 413 556.00 | 413 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 041.00 | 126 481.00 | 552 560.00 | 679 041.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 75 688.00 | 101 670.00 | | 75 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | -25 982.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 299 738.00 | 298 874.00 | | 299 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 790.00 | 73 528.00 | | 70 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 012.00 | 18 425.00 | | 28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 101 395.00 | | 119 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 26 531.00 | | 28 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 822.00 | 225 920.00 | | 252 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 560.00 | 524 794.00 | | 552 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 216.00 | 154 019.00 | | 180 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 712.00 | | 56 879.00 | 235 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 106.00 | 265 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 106.00 | 259 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 310.00 | | 56 879.00 | 229 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 331.00 | 24 519.00 | 24 368.00 | 126 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 81.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 382.00 | 24 438.00 | 24 368.00 | 121 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 790.00 | 26 196.00 | 44 594.00 | 70 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 810.00 | 180 216.00 | 44 594.00 | 224 810.00 |