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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 23 474.00 | 1 869.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 877.00 | 125 721.00 | 107 155.00 | 232 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 622.00 | 154 225.00 | 110 397.00 | 264 622.00 |
BT Marchandises | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 204.00 | | 390 204.00 | 390 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 825.00 | 154 225.00 | 500 600.00 | 654 825.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 76 552.00 | 75 688.00 | | 76 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | 864.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 302 517.00 | 299 738.00 | | 302 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 344.00 | 70 790.00 | | 46 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 158.00 | 28 012.00 | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 617.00 | 119 945.00 | | 88 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 752.00 | 28 036.00 | | 35 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 826.00 | | |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 083.00 | 252 822.00 | | 198 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 600.00 | 552 560.00 | | 500 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 485.00 | | | 265 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 264 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 258 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 481.00 | 28 607.00 | 864.00 | 126 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 451.00 | 28 607.00 | 864.00 | 121 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344.00 | 23 138.00 | 23 206.00 | 46 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 926.00 | 147 720.00 | 23 206.00 | 170 926.00 |