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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 24 654.00 | 689.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 254.00 | 148 440.00 | 88 814.00 | 237 254.00 |
AX Avances et acomptes | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 752.00 | 178 125.00 | 104 627.00 | 282 752.00 |
BT Marchandises | 287 347.00 | | 287 347.00 | 287 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 717.00 | | 396 717.00 | 396 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 469.00 | 178 125.00 | 501 344.00 | 679 469.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 79 331.00 | 76 552.00 | | 79 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 2 779.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 309 640.00 | 302 517.00 | | 309 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | 46 344.00 | | 23 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 234.00 | 27 158.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 245.00 | 88 617.00 | | 110 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 35 752.00 | | 29 823.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 212.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 704.00 | 198 083.00 | | 191 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 344.00 | 500 600.00 | | 501 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 683.00 | 138 027.00 | | 154 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 622.00 | | 7 538.00 | 264 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 753.00 | 3 161.00 | 282 752.00 | -13 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 753.00 | 3 161.00 | 276 350.00 | -13 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 220.00 | | 7 538.00 | 258 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 225.00 | 27 060.00 | 3 161.00 | 154 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 195.00 | 27 060.00 | 3 161.00 | 149 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 206.00 | 13 446.00 | 9 760.00 | 23 206.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 443.00 | 154 683.00 | 9 760.00 | 164 443.00 |