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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 24 966.00 | 377.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 408.00 | 174 448.00 | 92 960.00 | 267 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 648.00 | 199 938.00 | 94 710.00 | 294 648.00 |
BT Marchandises | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 746.00 | | 437 746.00 | 437 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 394.00 | 199 938.00 | 532 455.00 | 732 394.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
DG Autres réserves | 86 454.00 | 79 331.00 | | 86 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 7 123.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 323 352.00 | 309 640.00 | | 323 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 772.00 | 23 233.00 | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 85.00 | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 936.00 | 27 234.00 | | 40 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 081.00 | 110 245.00 | | 100 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 29 823.00 | | 45 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 1 084.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 104.00 | 191 704.00 | | 209 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 455.00 | 501 344.00 | | 532 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 752.00 | | 33 814.00 | 282 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 753.00 | 8 165.00 | 294 648.00 | 13 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 3 660.00 | 292 751.00 | 13 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 350.00 | | 33 814.00 | 276 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 125.00 | 29 979.00 | 8 165.00 | 178 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | 4 505.00 | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 095.00 | 29 979.00 | 3 660.00 | 173 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |