| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 758.00 | 35 420.00 | 18 338.00 | 53 758.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 123 208.00 | 706 458.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 286.00 | 171 363.00 | 240 923.00 | 412 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 923.00 | 329 990.00 | 1 059 933.00 | 1 389 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 442.00 | | 408 442.00 | 408 442.00 |
BZ Autres créances | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 059.00 | | 644 059.00 | 644 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 982.00 | 329 990.00 | 1 703 992.00 | 2 033 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | -5 086.00 | -21 055.00 | | -5 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | 15 969.00 | | 3 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 942.00 | 14 422.00 | | 11 942.00 |
DK Provisions réglementées | 101 021.00 | 81 324.00 | | 101 021.00 |
DL TOTAL (I) | 403 518.00 | 383 117.00 | | 403 518.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 879.00 | 1 066 550.00 | | 1 014 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 43 381.00 | | 38 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 481.00 | 188 290.00 | | 174 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 2 478.00 | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 474.00 | 1 301 961.00 | | 1 235 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 992.00 | 1 750 077.00 | | 1 703 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 277.00 | 283 642.00 | | 278 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 737.00 | 25 545.00 | 1 093 282.00 | 1 067 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 737.00 | 25 545.00 | 1 093 282.00 | 1 067 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | 4 278.00 | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 1 048.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 418.00 | 2 480.00 | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 3 528.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 4 533.00 | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | 24 232.00 | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 663.00 | -20 704.00 | | -17 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 048.00 | 1 253 975.00 | | 1 163 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 863.00 | 1 238 007.00 | | 1 159 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | 15 969.00 | | 3 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 699.00 | | 25 490.00 | 1 394 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 267.00 | 1 389 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 044.00 | 1 334 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 268.00 | | 20 491.00 | 33 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 851.00 | | 5 330.00 | 1 358 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | -330.00 | 2 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 193.00 | 57 065.00 | 30 267.00 | 303 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 855.00 | 2 565.00 | | 32 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 115.00 | 54 499.00 | 30 044.00 | 270 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 324.00 | 19 696.00 | | 81 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 324.00 | 19 696.00 | | 146 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 408 442.00 | | | 408 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 358.00 | 56 911.00 | 231 831.00 | 1 015 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 225.00 | 512 225.00 | | 512 225.00 |
VW T.V.A. | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 723.00 | 278 277.00 | 231 831.00 | 1 236 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 479.00 | 19 046.00 | | 20 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 705.00 | 27 230.00 | | 24 705.00 |
ST Autres comptes | 103 261.00 | 108 001.00 | | 103 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 886.00 | 43 865.00 | | 34 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 80 487.00 | 130 846.00 | | 80 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | 7 411.00 | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 671.00 | 26 457.00 | | 25 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 832.00 | 226 717.00 | | 217 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 36 971.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 339.00 | 310 298.00 | | 243 339.00 |