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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 078.00 | 45 529.00 | 25 550.00 | 71 078.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 147 226.00 | 682 440.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 786.00 | 198 077.00 | 238 709.00 | 436 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 793.00 | 390 832.00 | 1 042 961.00 | 1 433 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 831.00 | | 444 831.00 | 444 831.00 |
BZ Autres créances | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 281.00 | | 697 281.00 | 697 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 074.00 | 390 832.00 | 1 740 242.00 | 2 131 074.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 901.00 | -5 086.00 | | -1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 3 185.00 | | 19 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 463.00 | 11 942.00 | | 9 463.00 |
DK Provisions réglementées | 120 717.00 | 101 021.00 | | 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 439 966.00 | 403 518.00 | | 439 966.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 895.00 | 1 014 879.00 | | 957 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 38 743.00 | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 664.00 | 174 481.00 | | 219 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 4 989.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 683.00 | 1 120.00 | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 277.00 | 1 235 474.00 | | 1 235 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 242.00 | 1 703 992.00 | | 1 740 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 163.00 | 278 277.00 | | 336 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 833.00 | 100.00 | 1 201 933.00 | 1 201 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 833.00 | 100.00 | 1 201 933.00 | 1 201 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 247.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 582.00 | 2 089.00 | | 11 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 7 472.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | 4 418.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 11 890.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 9 807.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 832.00 | 29 553.00 | | 20 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | -17 663.00 | | -17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 641.00 | 1 163 048.00 | | 1 217 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 410.00 | 1 159 863.00 | | 1 198 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | 3 185.00 | | 19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 922.00 | | 47 226.00 | 1 389 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 1 431 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 1 358 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 758.00 | | 17 320.00 | 53 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 136.00 | | 29 906.00 | 1 334 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 990.00 | 66 247.00 | 5 406.00 | 329 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 420.00 | 10 109.00 | | 35 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 570.00 | 56 139.00 | 5 406.00 | 294 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 021.00 | 19 696.00 | | 101 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 021.00 | 19 696.00 | | 166 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 444 831.00 | | | 444 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 170.00 | 58 056.00 | 217 271.00 | 957 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 544.00 | 536 090.00 | 454.00 | 536 544.00 |
VW T.V.A. | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 277.00 | 336 163.00 | 217 271.00 | 1 235 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |