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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 927.00 | 71 577.00 | 10 350.00 | 81 927.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 219 282.00 | 610 384.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 996.00 | 279 412.00 | 215 584.00 | 494 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 636.00 | 570 271.00 | 931 365.00 | 1 501 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
BZ Autres créances | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 932.00 | | 706 932.00 | 706 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 568.00 | 570 271.00 | 1 638 297.00 | 2 208 568.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 131 100.00 | 128 390.00 | | 131 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 2 709.00 | | 3 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 023.00 | 4 503.00 | | 2 023.00 |
DK Provisions réglementées | 179 806.00 | 160 109.00 | | 179 806.00 |
DL TOTAL (I) | 566 275.00 | 545 662.00 | | 566 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 410.00 | 870 795.00 | | 801 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 34 770.00 | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 987.00 | 210 590.00 | | 189 987.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 021.00 | 1 116 167.00 | | 1 072 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 297.00 | 1 661 829.00 | | 1 638 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 599.00 | 315 356.00 | | 334 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
FG Production vendue services | 1 240 688.00 | | 1 240 688.00 | 1 240 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 752.00 | | 1 418 752.00 | 1 418 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 608.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 1 296.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | 2 480.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | 3 775.00 | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 456.00 | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028.00 | 21 152.00 | | 21 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 531.00 | -17 377.00 | | -17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 869.00 | 1 421 096.00 | | 1 651 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 472.00 | 1 418 386.00 | | 1 648 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | 2 709.00 | | 3 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 154.00 | | 7 782.00 | 1 522 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 1 501 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | 81 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 1 416 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 453.00 | | 7 732.00 | 1 434 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 50.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 964.00 | 64 608.00 | 28 300.00 | 533 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 258.00 | 5 281.00 | 2 962.00 | 69 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 706.00 | 59 327.00 | 25 339.00 | 464 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 109.00 | 19 696.00 | | 160 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 109.00 | 19 696.00 | | 160 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 293 974.00 | 293 974.00 | | 293 974.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 811.00 | 63 389.00 | 191 457.00 | 800 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 809.00 | 167 809.00 | | 167 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 422.00 | 487 133.00 | 1 289.00 | 488 422.00 |
VW T.V.A. | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 133.00 | 333 711.00 | 191 457.00 | 1 071 133.00 |