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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 078.00 | 57 912.00 | 13 166.00 | 71 078.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 171 245.00 | 658 421.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 772.00 | 233 778.00 | 263 994.00 | 497 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 729.00 | 462 935.00 | 1 029 794.00 | 1 492 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 540.00 | | 501 540.00 | 501 540.00 |
BZ Autres créances | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 727.00 | | 784 727.00 | 784 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 456.00 | 462 935.00 | 1 814 521.00 | 2 277 456.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 117.00 | 17 250.00 | | 18 117.00 |
DG Autres réserves | 63 170.00 | 46 706.00 | | 63 170.00 |
DH Report à nouveau | | -1 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | 19 231.00 | | 68 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 983.00 | 9 463.00 | | 6 983.00 |
DK Provisions réglementées | 140 413.00 | 120 717.00 | | 140 413.00 |
DL TOTAL (I) | 525 736.00 | 439 966.00 | | 525 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 936.00 | 957 895.00 | | 938 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 37 628.00 | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 408.00 | 219 664.00 | | 240 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 262.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 145.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 785.00 | 1 235 277.00 | | 1 288 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 521.00 | 1 740 242.00 | | 1 814 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 186.00 | 6 803.00 | 1 478 989.00 | 1 472 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 186.00 | 6 803.00 | 1 478 989.00 | 1 472 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 782.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 582.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 380.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 2 597.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 2 977.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 105.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 207.00 | 20 832.00 | | 20 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 676.00 | -17 855.00 | | -16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 650.00 | 1 217 641.00 | | 1 581 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 095.00 | 1 198 410.00 | | 1 513 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 554.00 | 19 231.00 | | 68 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 742.00 | | 61 665.00 | 1 431 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 1 492 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 1 419 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 636.00 | | 61 665.00 | 1 358 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 832.00 | 72 782.00 | 679.00 | 390 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 529.00 | 12 383.00 | | 45 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 303.00 | 60 398.00 | 679.00 | 345 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 717.00 | 19 696.00 | | 120 717.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 717.00 | 19 696.00 | 65 000.00 | 185 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 501 540.00 | 501 540.00 | | 501 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 230.00 | 68 088.00 | 232 623.00 | 938 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 576.00 | 603 122.00 | 454.00 | 603 576.00 |
VW T.V.A. | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 785.00 | 418 643.00 | 232 623.00 | 1 288 785.00 |