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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 927.00 | 74 339.00 | 7 588.00 | 81 927.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 243 302.00 | 586 365.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 889.00 | 289 295.00 | 211 594.00 | 500 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 723.00 | 606 935.00 | 901 789.00 | 1 508 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 581.00 | | 542 581.00 | 542 581.00 |
BZ Autres créances | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 152.00 | | 871 152.00 | 871 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 875.00 | 606 935.00 | 1 772 940.00 | 2 379 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 134 497.00 | 131 100.00 | | 134 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 513.00 | 3 397.00 | | -14 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 023.00 | | |
DK Provisions réglementées | 199 502.00 | 179 806.00 | | 199 502.00 |
DL TOTAL (I) | 569 435.00 | 566 275.00 | | 569 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 972.00 | 801 410.00 | | 737 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 1 935.00 | | 3 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 236.00 | 77 802.00 | | 226 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 480.00 | 189 987.00 | | 218 480.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 505.00 | 1 072 021.00 | | 1 203 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 940.00 | 1 638 297.00 | | 1 772 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 599.00 | 334 599.00 | | 518 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 720 824.00 | | 1 720 824.00 | 1 720 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 824.00 | | 1 720 824.00 | 1 720 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 967.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | 2 530.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 3 497.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 086.00 | 1 332.00 | | 3 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 782.00 | 21 028.00 | | 22 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 622.00 | -17 531.00 | | -18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 402.00 | 1 651 869.00 | | 1 884 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 916.00 | 1 648 472.00 | | 1 898 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 513.00 | 3 397.00 | | -14 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | 2 036.00 | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 635.00 | | 28 519.00 | 1 501 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 431.00 | 1 508 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 431.00 | 1 422 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 846.00 | | 27 324.00 | 1 416 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 1 194.00 | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 271.00 | 58 095.00 | 21 431.00 | 570 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 577.00 | 2 762.00 | | 71 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 694.00 | 55 333.00 | 21 431.00 | 498 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 806.00 | 19 696.00 | | 179 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 806.00 | 19 696.00 | | 179 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 542 581.00 | 542 581.00 | | 542 581.00 |
VB T. V. A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 422.00 | 52 516.00 | 186 214.00 | 737 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 811.00 | 210 811.00 | | 210 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 521.00 | 828 521.00 | | 828 521.00 |
VW T.V.A. | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 505.00 | 518 599.00 | 186 214.00 | 1 203 505.00 |