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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 888.00 | 69 258.00 | 15 631.00 | 84 888.00 |
AN Terrains | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
AP Constructions | 829 666.00 | 195 264.00 | 634 402.00 | 829 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 603.00 | 269 442.00 | 243 160.00 | 512 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 154.00 | 533 964.00 | 988 191.00 | 1 522 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 125.00 | | 297 125.00 | 297 125.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 336 394.00 | | 336 394.00 | 336 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 638.00 | | 673 638.00 | 673 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 793.00 | 533 964.00 | 1 661 829.00 | 2 195 793.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 450.00 | 18 117.00 | | 21 450.00 |
DG Autres réserves | 128 390.00 | 63 170.00 | | 128 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 68 554.00 | | 2 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 503.00 | 6 983.00 | | 4 503.00 |
DK Provisions réglementées | 160 109.00 | 140 413.00 | | 160 109.00 |
DL TOTAL (I) | 545 662.00 | 525 736.00 | | 545 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 795.00 | 938 936.00 | | 870 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 109 420.00 | | 34 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 590.00 | 240 408.00 | | 210 590.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 167.00 | 1 288 785.00 | | 1 116 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 829.00 | 1 814 521.00 | | 1 661 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 356.00 | 418 643.00 | | 315 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 925.00 | | 1 364 925.00 | 1 364 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 925.00 | | 1 364 925.00 | 1 364 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 331.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | 3 928.00 | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 051.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 3 531.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 511.00 | | 1 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 152.00 | 20 207.00 | | 21 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 377.00 | -16 676.00 | | -17 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 096.00 | 1 581 650.00 | | 1 421 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 386.00 | 1 513 095.00 | | 1 418 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 68 554.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 728.00 | | 30 728.00 | 1 492 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 1 522 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 1 434 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 078.00 | | 13 810.00 | 71 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 622.00 | | 16 133.00 | 1 419 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 785.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 935.00 | 72 331.00 | 1 302.00 | 462 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 912.00 | 11 346.00 | | 57 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 022.00 | 60 985.00 | 1 302.00 | 405 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 413.00 | 19 696.00 | | 140 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 413.00 | 19 696.00 | | 140 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 142.00 | 69 331.00 | 208 577.00 | 870 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 256.00 | 334 256.00 | | 334 256.00 |
VW T.V.A. | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 167.00 | 315 356.00 | 208 577.00 | 1 116 167.00 |