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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 17 257.00 | 2 194.00 | 19 451.00 |
AH Fonds commercial | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
AP Constructions | 25 399.00 | 17 590.00 | 7 808.00 | 25 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 118.00 | 96 904.00 | 38 213.00 | 135 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 257.00 | 484 071.00 | 342 186.00 | 826 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 138.00 | 615 823.00 | 571 315.00 | 1 187 138.00 |
BT Marchandises | 662 074.00 | 5 346.00 | 656 728.00 | 662 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 310.00 | 553 323.00 | 1 049 987.00 | 1 603 310.00 |
BZ Autres créances | 945 512.00 | | 945 512.00 | 945 512.00 |
CF Disponibilités | 960 357.00 | | 960 357.00 | 960 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 867.00 | 558 669.00 | 3 703 198.00 | 4 261 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 005.00 | 1 174 492.00 | 4 274 513.00 | 5 449 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 264.00 | 1 231 860.00 | | 1 487 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 918.00 | 405 404.00 | | 362 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 285.00 | 1 755 367.00 | | 1 968 285.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 284.00 | 13 656.00 | | 15 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 284.00 | 20 656.00 | | 22 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 292.00 | 123 371.00 | | 93 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 357.00 | 105 343.00 | | 94 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 723.00 | 54 491.00 | | 87 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 211.00 | 913 637.00 | | 1 223 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 743.00 | 487 983.00 | | 434 743.00 |
EA Autres dettes | 350 619.00 | 272 010.00 | | 350 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 944.00 | 1 956 834.00 | | 2 283 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 513.00 | 3 732 857.00 | | 4 274 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 017.00 | 1 902 343.00 | | 2 153 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 417 549.00 | | 10 417 549.00 | 10 417 549.00 |
FD Production vendue biens | -52 056.00 | | -52 056.00 | -52 056.00 |
FG Production vendue services | 777 104.00 | | 777 104.00 | 777 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142 597.00 | | 11 142 597.00 | 11 142 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 703 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 072.00 | 16 902.00 | | 17 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 621.00 | 2 367.00 | | 4 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 630.00 | 2 946.00 | | 2 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 069.00 | 2 539.00 | | 26 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 10 967.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 986.00 | 13 506.00 | | 28 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 5 630.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 126.00 | 6 099.00 | | 8 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | 11 729.00 | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 128.00 | 1 777.00 | | 20 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 343.00 | 183 873.00 | | 171 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 859.00 | 11 166 782.00 | | 11 322 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 940.00 | 10 761 378.00 | | 10 959 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 918.00 | 405 404.00 | | 362 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 279.00 | 55 322.00 | | 24 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 138.00 | | 203 616.00 | 1 196 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 615.00 | 1 187 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 615.00 | 986 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 202.00 | | 4 757.00 | 124 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 529.00 | | 158 859.00 | 1 040 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 407.00 | | 40 000.00 | 31 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 524.00 | 135 794.00 | 204 489.00 | 684 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 2 757.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 024.00 | 133 037.00 | 204 489.00 | 670 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 656.00 | 15 284.00 | 13 656.00 | 20 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 589.00 | 5 346.00 | 9 589.00 | 9 589.00 |
6T Sur comptes clients | 506 573.00 | 100 445.00 | 53 695.00 | 506 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 162.00 | 105 791.00 | 63 284.00 | 516 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 818.00 | 121 075.00 | 76 940.00 | 536 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 075.00 | 76 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 211.00 | 1 223 211.00 | | 1 223 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 619.00 | 350 619.00 | | 350 619.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 933 655.00 | | | 933 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 655.00 | | | 669 655.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VC Groupe et associés | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 292.00 | 50 087.00 | 43 205.00 | 93 292.00 |
VI Groupe et associés | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 175.00 | | | 872 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 577.00 | 2 639 436.00 | 56 141.00 | 2 695 577.00 |
VW T.V.A. | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 222.00 | 2 153 017.00 | 43 205.00 | 2 196 222.00 |