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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
AH Fonds commercial | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 20 358.00 | 2 735.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 695.00 | 74 204.00 | 44 491.00 | 118 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 487.00 | 575 627.00 | 601 860.00 | 1 177 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BF Prêts | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 503.00 | 677 691.00 | 840 813.00 | 1 518 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 1 135 036.00 | 4 973.00 | 1 130 064.00 | 1 135 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 041.00 | 243 664.00 | 1 745 378.00 | 1 989 041.00 |
BZ Autres créances | 1 302 124.00 | | 1 302 124.00 | 1 302 124.00 |
CF Disponibilités | 1 335 550.00 | | 1 335 550.00 | 1 335 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 873.00 | 248 637.00 | 5 580 236.00 | 5 828 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 376.00 | 926 327.00 | 6 421 049.00 | 7 347 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 418.00 | 2 055 351.00 | | 2 389 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 334.00 | 584 067.00 | | 395 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 855.00 | 2 757 522.00 | | 2 902 855.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 745.00 | 18 407.00 | | 13 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 745.00 | 25 407.00 | | 20 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090.00 | 32 828.00 | | 8 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 315.00 | 221 505.00 | | 485 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 919.00 | 93 926.00 | | 51 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 396.00 | 1 585 941.00 | | 2 006 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 948.00 | 548 034.00 | | 478 948.00 |
EA Autres dettes | 466 781.00 | 439 599.00 | | 466 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 449.00 | 2 921 833.00 | | 3 497 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 049.00 | 5 704 762.00 | | 6 421 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 449.00 | 2 905 681.00 | | 3 497 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 767 421.00 | | 13 767 421.00 | 13 767 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 970 042.00 | | 970 042.00 | 970 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 737 464.00 | | 14 737 464.00 | 14 737 464.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 74 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 442.00 | 43 983.00 | | 12 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 271.00 | -631.00 | | 4 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 922.00 | 6 100.00 | | 52 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 231.00 | 12 626.00 | | 16 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | 31 845.00 | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 160.00 | 44 471.00 | | 21 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 066.00 | 14 418.00 | | 33 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 641.00 | 21 303.00 | | 14 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 706.00 | 43 511.00 | | 47 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 546.00 | 960.00 | | -26 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 237.00 | 228 434.00 | | 153 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 798.00 | 14 633 302.00 | | 14 935 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 464.00 | 14 049 235.00 | | 14 540 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 334.00 | 584 067.00 | | 395 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | 6 900.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 550.00 | | 352 336.00 | 1 383 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 258.00 | 82 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 765.00 | 201 618.00 | 1 518 503.00 | 15 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 495.00 | 117 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 765.00 | 130 865.00 | 1 319 275.00 | 15 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 619.00 | | 348 286.00 | 1 117 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 427.00 | | 4 050.00 | 138 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 595.00 | 198 814.00 | 126 718.00 | 605 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997.00 | | 10 495.00 | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 598.00 | 198 814.00 | 116 223.00 | 587 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 407.00 | 13 745.00 | 18 407.00 | 25 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 802.00 | 4 973.00 | 3 802.00 | 3 802.00 |
6T Sur comptes clients | 246 938.00 | 72 459.00 | 75 733.00 | 246 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 740.00 | 77 432.00 | 79 535.00 | 250 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 147.00 | 91 177.00 | 97 942.00 | 276 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 177.00 | 97 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 396.00 | 2 006 396.00 | | 2 006 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 781.00 | 466 781.00 | | 466 781.00 |
UP Prêts | 30 367.00 | 20 854.00 | 9 513.00 | 30 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 893.00 | 1 634 893.00 | | 1 634 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 148.00 | 354 148.00 | | 354 148.00 |
VB T. V. A. | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 485 315.00 | 485 315.00 | | 485 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 582.00 | 1 196 582.00 | | 1 196 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 338.00 | 3 378 634.00 | 29 704.00 | 3 408 338.00 |
VW T.V.A. | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 530.00 | 3 445 530.00 | | 3 445 530.00 |