| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 8 942.00 | 4 404.00 | 13 347.00 |
AH Fonds commercial | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 22 220.00 | 874.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 352.00 | 91 824.00 | 20 527.00 | 112 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 992.00 | 802 103.00 | 624 889.00 | 1 426 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BF Prêts | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 108.00 | 925 090.00 | 917 018.00 | 1 842 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 1 044 183.00 | | 1 044 183.00 | 1 044 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 628.00 | 330 090.00 | 1 627 538.00 | 1 957 628.00 |
BZ Autres créances | 1 123 177.00 | | 1 123 177.00 | 1 123 177.00 |
CF Disponibilités | 3 729 172.00 | | 3 729 172.00 | 3 729 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 576.00 | 330 090.00 | 7 609 487.00 | 7 939 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 685.00 | 1 255 180.00 | 8 526 505.00 | 9 781 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 830.00 | 2 584 752.00 | | 2 792 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 551.00 | 458 078.00 | | 1 065 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 368.00 | 3 160 933.00 | | 3 984 368.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 17 270.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 709.00 | 11 170.00 | | 6 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 709.00 | 28 440.00 | | 53 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 793.00 | 1 450 000.00 | | 1 281 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 708.00 | 748 108.00 | | 596 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | 24 808.00 | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 449.00 | 423 413.00 | | 1 329 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 190.00 | 225 697.00 | | 422 190.00 |
EA Autres dettes | 825 887.00 | 530 314.00 | | 825 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 427.00 | 3 402 340.00 | | 4 488 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 505.00 | 6 591 713.00 | | 8 526 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 347.00 | 2 070 679.00 | | 3 466 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 291 383.00 | | 11 291 383.00 | 11 291 383.00 |
FG Production vendue services | 952 702.00 | | 952 702.00 | 952 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 244 085.00 | | 12 244 085.00 | 12 244 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 445 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 709.00 | |
GE Autres charges | | | 126 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 720.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51 994.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 666.00 | 125 645.00 | | 17 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 993.00 | 125 645.00 | | 22 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 700.00 | 40 329.00 | | 85 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 166.00 | 15 926.00 | | 28 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 866.00 | 56 255.00 | | 113 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 873.00 | 69 391.00 | | -90 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 851.00 | 93 538.00 | | 63 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 441 009.00 | 10 336 038.00 | | 13 441 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 458.00 | 9 877 960.00 | | 12 375 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 551.00 | 458 078.00 | | 1 065 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 175.00 | | 615 509.00 | 1 487 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 499.00 | 156 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 576.00 | 1 842 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 122 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 527.00 | 1 562 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 004.00 | | 388 960.00 | 1 292 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 768.00 | | 226 548.00 | 70 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 964.00 | 235 037.00 | 91 910.00 | 781 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 1 848.00 | 1 550.00 | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 319.00 | 233 189.00 | 90 360.00 | 773 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 440.00 | 46 709.00 | 21 440.00 | 28 440.00 |
6T Sur comptes clients | 263 044.00 | 213 698.00 | 146 653.00 | 263 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 044.00 | 213 698.00 | 146 653.00 | 263 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 484.00 | 260 407.00 | 168 093.00 | 291 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 407.00 | 168 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 449.00 | 1 329 449.00 | | 1 329 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 887.00 | 825 887.00 | | 825 887.00 |
UP Prêts | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 438.00 | 1 580 438.00 | | 1 580 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 189.00 | 377 189.00 | | 377 189.00 |
VB T. V. A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 793.00 | 292 113.00 | 989 680.00 | 1 281 793.00 |
VI Groupe et associés | 596 708.00 | 596 708.00 | | 596 708.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 558.00 | 1 084 558.00 | | 1 084 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 095.00 | 3 165 488.00 | 78 607.00 | 3 244 095.00 |
VW T.V.A. | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 027.00 | 3 466 347.00 | 989 680.00 | 4 456 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592 240.00 | 1 130 882.00 | | 1 592 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 332.00 | 74 420.00 | | 43 332.00 |
ST Autres comptes | 982 899.00 | 528 600.00 | | 982 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 110.00 | 121 120.00 | | 118 110.00 |
YT Sous‐traitance | 422 221.00 | 418 212.00 | | 422 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 757.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 277.00 | 34 455.00 | | 11 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 198.00 | 46 853.00 | | 38 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630 438.00 | 1 177 735.00 | | 1 630 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 067.00 | 1 333 185.00 | | 1 729 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256 921.00 | 928 742.00 | | 1 256 921.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 840.00 | 1 189 564.00 | | 1 577 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |