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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
AH Fonds commercial | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
AP Constructions | 27 594.00 | 20 099.00 | 7 494.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 719.00 | 64 169.00 | 57 549.00 | 121 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 541.00 | 503 329.00 | 449 212.00 | 952 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BF Prêts | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 550.00 | 605 595.00 | 777 955.00 | 1 383 550.00 |
BT Marchandises | 928 663.00 | 3 802.00 | 924 861.00 | 928 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 565.00 | 246 938.00 | 1 527 627.00 | 1 774 565.00 |
BZ Autres créances | 1 228 097.00 | | 1 228 097.00 | 1 228 097.00 |
CF Disponibilités | 1 125 714.00 | | 1 125 714.00 | 1 125 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 228.00 | 250 740.00 | 4 899 488.00 | 5 150 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 777.00 | 856 334.00 | 5 677 443.00 | 6 533 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 351.00 | 1 700 182.00 | | 2 055 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 067.00 | 605 169.00 | | 584 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 522.00 | 2 423 455.00 | | 2 757 522.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 407.00 | 18 549.00 | | 18 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 407.00 | 25 549.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 828.00 | 90 001.00 | | 32 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 505.00 | 202 334.00 | | 221 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 926.00 | 106 445.00 | | 93 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 941.00 | 1 922 762.00 | | 1 585 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 034.00 | 507 075.00 | | 548 034.00 |
EA Autres dettes | 412 280.00 | 400 234.00 | | 412 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 515.00 | 3 228 852.00 | | 2 894 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 443.00 | 5 677 856.00 | | 5 677 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 499.00 | 3 089 579.00 | | 2 792 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242 245.00 | | 13 242 245.00 | 13 242 245.00 |
FD Production vendue biens | -80 314.00 | | -80 314.00 | -80 314.00 |
FG Production vendue services | 1 031 663.00 | | 1 031 663.00 | 1 031 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 193 593.00 | | 14 193 593.00 | 14 193 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 587 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 180 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 983.00 | 24 115.00 | | 43 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 100.00 | 2 861.00 | | 6 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 626.00 | 6 749.00 | | 12 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 845.00 | 36 633.00 | | 31 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 471.00 | 43 382.00 | | 44 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 418.00 | 1 025.00 | | 14 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 303.00 | 33 981.00 | | 21 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 790.00 | 8 300.00 | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 511.00 | 43 306.00 | | 43 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 76.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 434.00 | 276 542.00 | | 228 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633 302.00 | 13 580 751.00 | | 14 633 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049 235.00 | 12 975 582.00 | | 14 049 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 067.00 | 605 169.00 | | 584 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | 15 466.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 013.00 | | 373 165.00 | 1 248 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 946.00 | 138 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 628.00 | 1 383 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 127 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 228.00 | 1 117 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 682.00 | | 314 165.00 | 1 009 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 373.00 | | 59 000.00 | 109 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 299.00 | 165 885.00 | 180 589.00 | 620 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | 1 454.00 | 19 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 848.00 | 165 885.00 | 179 135.00 | 600 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 549.00 | 18 407.00 | 18 549.00 | 25 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | 3 802.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
6T Sur comptes clients | 335 366.00 | 135 205.00 | 223 634.00 | 335 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 272.00 | 139 007.00 | 228 540.00 | 340 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 821.00 | 157 414.00 | 247 089.00 | 365 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 414.00 | 247 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 941.00 | 1 585 941.00 | | 1 585 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 280.00 | 412 280.00 | | 412 280.00 |
UP Prêts | 90 625.00 | 57 460.00 | | 90 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 143.00 | | | 1 479 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 421.00 | | | 295 421.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VC Groupe et associés | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 828.00 | 24 738.00 | 8 090.00 | 32 828.00 |
VI Groupe et associés | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 045.00 | | | 1 133 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 616.00 | 3 153 311.00 | 49 306.00 | 3 202 616.00 |
VW T.V.A. | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 589.00 | 2 792 499.00 | 8 090.00 | 2 800 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |