|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 8 644.00 | 6 252.00 | 14 897.00 |
AH Fonds commercial | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 21 352.00 | 1 741.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 159.00 | 79 531.00 | 29 627.00 | 109 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 752.00 | 672 436.00 | 487 316.00 | 1 159 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BF Prêts | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 175.00 | 781 964.00 | 705 212.00 | 1 487 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 922 269.00 | | 922 269.00 | 922 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 938.00 | 263 044.00 | 1 158 893.00 | 1 421 938.00 |
BZ Autres créances | 1 379 796.00 | | 1 379 796.00 | 1 379 796.00 |
CF Disponibilités | 2 227 117.00 | | 2 227 117.00 | 2 227 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 869.00 | | 197 869.00 | 197 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 546.00 | 263 044.00 | 5 886 501.00 | 6 149 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 721.00 | 1 045 008.00 | 6 591 713.00 | 7 636 721.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 752.00 | 2 389 418.00 | | 2 584 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 078.00 | 395 334.00 | | 458 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 933.00 | 2 902 855.00 | | 3 160 933.00 |
DP Provisions pour risques | 17 270.00 | 7 000.00 | | 17 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 170.00 | 13 745.00 | | 11 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 440.00 | 20 745.00 | | 28 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 8 090.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 108.00 | 485 315.00 | | 748 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 808.00 | 51 919.00 | | 24 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 413.00 | 2 006 396.00 | | 423 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 697.00 | 478 948.00 | | 225 697.00 |
EA Autres dettes | 530 314.00 | 466 781.00 | | 530 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 340.00 | 3 497 449.00 | | 3 402 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 713.00 | 6 421 049.00 | | 6 591 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 497 449.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 901 074.00 | | 8 901 074.00 | 8 901 074.00 |
FG Production vendue services | 865 577.00 | | 865 577.00 | 865 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 652.00 | | 9 766 652.00 | 9 766 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 136 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 225.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 645.00 | 16 231.00 | | 125 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 645.00 | 21 160.00 | | 125 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 329.00 | 33 066.00 | | 40 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 926.00 | 14 641.00 | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 255.00 | 47 706.00 | | 56 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 391.00 | -26 546.00 | | 69 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 538.00 | 153 237.00 | | 93 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 038.00 | 14 935 798.00 | | 10 336 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877 960.00 | 14 540 464.00 | | 9 877 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 078.00 | 395 334.00 | | 458 078.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 503.00 | | 105 954.00 | 1 518 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 451.00 | | 70 768.00 | 11 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 451.00 | 125 831.00 | 1 487 175.00 | 11 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 831.00 | 1 292 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 009.00 | | 7 395.00 | 117 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 275.00 | | 98 559.00 | 1 319 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 691.00 | 214 178.00 | 109 905.00 | 677 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 1 143.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 189.00 | 213 035.00 | 109 905.00 | 670 189.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 745.00 | 21 440.00 | 13 745.00 | 20 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
6T Sur comptes clients | 243 664.00 | 128 232.00 | 108 852.00 | 243 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 637.00 | 128 232.00 | 113 824.00 | 248 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 382.00 | 149 672.00 | 127 569.00 | 269 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 672.00 | 127 569.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 413.00 | 423 413.00 | | 423 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 314.00 | 530 314.00 | | 530 314.00 |
UP Prêts | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 349.00 | 1 003 349.00 | | 1 003 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 589.00 | 418 589.00 | | 418 589.00 |
VB T. V. A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 143 147.00 | 1 181 708.00 | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 108.00 | 748 108.00 | | 748 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VP Divers | 250 721.00 | 250 721.00 | | 250 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 733.00 | 1 037 733.00 | | 1 037 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 869.00 | 197 869.00 | | 197 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 710.00 | 2 999 603.00 | 39 107.00 | 3 038 710.00 |
VW T.V.A. | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 532.00 | 2 070 679.00 | 1 181 708.00 | 3 377 532.00 |