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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 703.00 | | 276 703.00 | 276 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 703.00 | | 936 703.00 | 936 703.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 989.00 | 261 416.00 | | 375 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 198.00 | 114 573.00 | | 107 198.00 |
DL TOTAL (I) | 648 187.00 | 540 989.00 | | 648 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951.00 | 61 716.00 | | 8 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 95 898.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 3 402.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 938.00 | 169 224.00 | | 254 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 515.00 | 330 240.00 | | 288 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 703.00 | 871 229.00 | | 936 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | 10 732.00 | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 624.00 | -16 961.00 | | -20 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 329.00 | 436 742.00 | | 436 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 130.00 | 322 169.00 | | 329 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 198.00 | 114 573.00 | | 107 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 500.00 | | | 677 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 660 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 515.00 | 288 515.00 | | 288 515.00 |