| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
AP Constructions | 47 289.00 | 46 068.00 | 1 221.00 | 47 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 643.00 | 2 177 312.00 | 187 331.00 | 2 364 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 701.00 | 217 621.00 | 3 080.00 | 220 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 521.00 | 8 658.00 | -137.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 602.00 | 2 479 613.00 | 196 989.00 | 2 676 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 272.00 | 2 659.00 | 2 578 613.00 | 2 581 272.00 |
BZ Autres créances | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 213 177.00 | | 3 213 177.00 | 3 213 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 549.00 | 2 659.00 | 9 125 890.00 | 9 128 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 151.00 | 2 482 272.00 | 9 322 879.00 | 11 805 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 537.00 | 3 472 725.00 | | 3 660 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 629.00 | 387 812.00 | | 322 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 166.00 | 4 410 537.00 | | 4 533 166.00 |
DP Provisions pour risques | 40 572.00 | 17 643.00 | | 40 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 572.00 | 17 643.00 | | 40 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870.00 | 161 006.00 | | 100 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 544.00 | 3 375 436.00 | | 3 064 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 515.00 | 1 488 632.00 | | 1 567 515.00 |
EA Autres dettes | 16 212.00 | 13 487.00 | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 141.00 | 5 038 561.00 | | 4 749 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 879.00 | 9 466 742.00 | | 9 322 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 927.00 | 4 939 413.00 | | 4 703 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 1 633.00 | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 628 936.00 | | 18 628 936.00 | 18 628 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 628 936.00 | | 18 628 936.00 | 18 628 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 287 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 271.00 | 38 144.00 | | 46 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | 13 873.00 | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 929.00 | -5 730.00 | | -22 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 705.00 | 56 948.00 | | 44 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 230.00 | 151 782.00 | | 111 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 305.00 | 18 255 664.00 | | 18 790 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 467 676.00 | 17 867 852.00 | | 18 467 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 629.00 | 387 812.00 | | 322 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 871.00 | | 4 991.00 | 2 676 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 259.00 | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 2 676 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 792.00 | | 1 841.00 | 2 630 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | 3 150.00 | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 754.00 | 178 201.00 | | 2 292 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 2 229.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 029.00 | 175 972.00 | | 2 265 029.00 |