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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | 30 266.00 | 46 359.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 985.00 | 2 380 446.00 | 164 539.00 | 2 544 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 218 680.00 | 20 249.00 | 238 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 771.00 | 2 629 393.00 | 236 378.00 | 2 865 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 076.00 | 3 135.00 | 4 295 941.00 | 4 299 076.00 |
BZ Autres créances | 2 253 212.00 | | 2 253 212.00 | 2 253 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 077 704.00 | | 3 077 704.00 | 3 077 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137 503.00 | 3 135.00 | 11 134 368.00 | 11 137 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 003 274.00 | 2 632 528.00 | 11 370 746.00 | 14 003 274.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 891 651.00 | 3 783 166.00 | | 3 891 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 402.00 | 308 485.00 | | 533 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 053.00 | 4 641 651.00 | | 4 975 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 737.00 | 46 958.00 | | 105 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 895.00 | 3 361 223.00 | | 4 093 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 882.00 | 1 690 132.00 | | 1 996 882.00 |
EA Autres dettes | 86 253.00 | 21 813.00 | | 86 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | 60 319.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 693.00 | 5 180 445.00 | | 6 395 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 746.00 | 9 822 097.00 | | 11 370 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 838.00 | 5 180 445.00 | | 6 314 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | 1 731.00 | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 035 894.00 | | 22 035 894.00 | 22 035 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 035 894.00 | | 22 035 894.00 | 22 035 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 125 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 363 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 610.00 | 26 905.00 | | 74 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 1 100.00 | | 2 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 41 672.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | 27 328.00 | | 2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 917.00 | 42 244.00 | | 68 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 001.00 | 98 764.00 | | 211 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 177 020.00 | 18 665 474.00 | | 22 177 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 643 618.00 | 18 356 988.00 | | 21 643 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 402.00 | 308 485.00 | | 533 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 285.00 | | 258 487.00 | 2 681 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 471.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 001.00 | 2 865 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 530.00 | 2 783 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | 49 925.00 | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 975.00 | | 204 470.00 | 2 638 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 4 091.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 268.00 | 126 655.00 | 59 530.00 | 2 562 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 3 566.00 | | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 568.00 | 123 089.00 | 59 530.00 | 2 535 568.00 |