| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | 33 833.00 | 42 793.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 934.00 | 2 061 687.00 | 239 246.00 | 2 300 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 790.00 | 214 353.00 | 15 437.00 | 229 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 580.00 | 2 309 873.00 | 304 707.00 | 2 614 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 707.00 | 85 395.00 | 1 734 312.00 | 1 819 707.00 |
BZ Autres créances | 2 015 066.00 | | 2 015 066.00 | 2 015 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 011 995.00 | | 3 011 995.00 | 3 011 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 990.00 | 85 395.00 | 8 701 595.00 | 8 786 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 569.00 | 2 395 268.00 | 9 006 301.00 | 11 401 569.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 053.00 | 3 891 651.00 | | 3 925 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 849.00 | 533 402.00 | | 441 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 894.00 | 4 975 053.00 | | 4 929 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 142.00 | 105 737.00 | | 84 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 089.00 | 4 093 895.00 | | 2 518 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 449.00 | 1 996 882.00 | | 1 410 449.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 86 253.00 | | 13 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 076 408.00 | 6 395 693.00 | | 4 076 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 301.00 | 11 370 746.00 | | 9 006 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 702 959.00 | | 17 702 959.00 | 17 702 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 702 959.00 | | 17 702 959.00 | 17 702 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 851 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 260.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 244 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 566.00 | 74 610.00 | | 90 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 111.00 | 2 240.00 | | 26 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 111.00 | 2 240.00 | | 26 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 920.00 | 2 240.00 | | 25 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 478.00 | 68 917.00 | | 59 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 164.00 | 211 001.00 | | 177 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 083.00 | 22 177 020.00 | | 17 923 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 234.00 | 21 643 618.00 | | 17 481 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 849.00 | 533 402.00 | | 441 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 771.00 | | 227 859.00 | 2 865 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 050.00 | 2 614 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 050.00 | 2 530 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 915.00 | | 225 859.00 | 2 783 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 2 000.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 393.00 | 159 530.00 | 479 050.00 | 2 629 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 266.00 | 3 566.00 | | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 127.00 | 155 964.00 | 479 050.00 | 2 599 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 089.00 | 2 518 089.00 | | 2 518 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 233.00 | 1 717 233.00 | | 1 717 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VB T. V. A. | 401 390.00 | 401 390.00 | | 401 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 085.00 | 1 542 085.00 | | 1 542 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 876.00 | 21 970.00 | 58 906.00 | 80 876.00 |
VI Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 337.00 | 3 837 466.00 | 6 871.00 | 3 844 337.00 |
VW T.V.A. | 1 183 542.00 | 1 183 542.00 | | 1 183 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 408.00 | 4 017 502.00 | 58 906.00 | 4 076 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |