| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 715.00 | 41 568.00 | 38 147.00 | 79 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 441.00 | 2 326 377.00 | 365 064.00 | 2 691 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 440.00 | 224 260.00 | 10 180.00 | 234 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 708.00 | 2 592 206.00 | 415 502.00 | 3 007 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 793.00 | 155 309.00 | 3 210 484.00 | 3 365 793.00 |
BZ Autres créances | 563 589.00 | | 563 589.00 | 563 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 886 535.00 | | 3 886 535.00 | 3 886 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 080 415.00 | 155 309.00 | 7 925 106.00 | 8 080 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 123.00 | 2 747 514.00 | 8 340 608.00 | 11 088 123.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 504.00 | 4 366 902.00 | | 1 443 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 557.00 | 256 991.00 | | 237 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 231 061.00 | 5 180 389.00 | | 2 231 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 755.00 | 1 074 526.00 | | 1 196 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 926.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 777.00 | 3 210 916.00 | | 3 416 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 490.00 | 1 472 162.00 | | 1 149 490.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 23 039.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 547.00 | 5 830 569.00 | | 6 109 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 608.00 | 11 010 958.00 | | 8 340 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 001.00 | 4 927 010.00 | | 4 859 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774.00 | 3 365.00 | | 3 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 655 151.00 | | 18 655 151.00 | 18 655 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 655 151.00 | | 18 655 151.00 | 18 655 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 724 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 836.00 | 6 496.00 | | 72 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 716.00 | 6 496.00 | | 69 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 810.00 | 102 333.00 | | 89 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 839 801.00 | 17 896 312.00 | | 18 839 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602 243.00 | 17 639 321.00 | | 18 602 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 557.00 | 256 991.00 | | 237 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 346.00 | | 398 740.00 | 2 618 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 019.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 3 007 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 358.00 | 79 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 694.00 | | 6 448.00 | 76 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 590.00 | | 392 292.00 | 2 533 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 456.00 | 151 750.00 | | 2 440 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 399.00 | 4 170.00 | | 37 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 057.00 | 147 580.00 | | 2 403 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 777.00 | 3 416 777.00 | | 3 416 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 646.00 | 3 042 646.00 | | 3 042 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 147.00 | 323 147.00 | | 323 147.00 |
VB T. V. A. | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |
VC Groupe et associés | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 980.00 | 282 095.00 | 910 885.00 | 1 192 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 794.00 | 3 944 753.00 | 2 041.00 | 3 946 794.00 |
VW T.V.A. | 947 082.00 | 947 082.00 | | 947 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 886.00 | 4 859 001.00 | 910 885.00 | 5 769 886.00 |