| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | 37 399.00 | 39 227.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 800.00 | 2 182 811.00 | 120 989.00 | 2 303 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 790.00 | 220 246.00 | 9 544.00 | 229 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 346.00 | 2 440 456.00 | 177 890.00 | 2 618 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 322.00 | 85 395.00 | 3 280 927.00 | 3 366 322.00 |
BZ Autres créances | 2 168 518.00 | | 2 168 518.00 | 2 168 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 402 874.00 | | 3 402 874.00 | 3 402 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 918 463.00 | 85 395.00 | 10 833 068.00 | 10 918 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 536 809.00 | 2 525 851.00 | 11 010 958.00 | 13 536 809.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 366 902.00 | 3 925 053.00 | | 4 366 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 991.00 | 441 849.00 | | 256 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 496.00 | 12 992.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 180 389.00 | 4 929 894.00 | | 5 180 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 526.00 | 84 142.00 | | 1 074 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 916.00 | 2 518 089.00 | | 3 210 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 162.00 | 1 410 449.00 | | 1 472 162.00 |
EA Autres dettes | 23 039.00 | 13 802.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 569.00 | 4 076 408.00 | | 5 830 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 010 958.00 | 9 006 301.00 | | 11 010 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 010.00 | 4 017 502.00 | | 4 927 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | 3 266.00 | | 3 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 772 663.00 | | 17 772 663.00 | 17 772 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 772 663.00 | | 17 772 663.00 | 17 772 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 839 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 475 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 420.00 | 90 566.00 | | 54 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 496.00 | 26 111.00 | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | 26 111.00 | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 496.00 | 25 920.00 | | 6 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 59 478.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 333.00 | 177 164.00 | | 102 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 312.00 | 17 923 083.00 | | 17 896 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 639 321.00 | 17 481 234.00 | | 17 639 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 991.00 | 441 849.00 | | 256 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 580.00 | | 3 766.00 | 2 614 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 724.00 | | 2 866.00 | 2 530 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | 900.00 | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 873.00 | 130 583.00 | | 2 309 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 833.00 | 3 566.00 | | 33 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 040.00 | 127 017.00 | | 2 276 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 916.00 | 3 210 916.00 | | 3 210 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 848.00 | 3 263 848.00 | | 3 263 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VB T. V. A. | 492 032.00 | 492 032.00 | | 492 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 963.00 | 1 563 963.00 | | 1 563 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 161.00 | 167 602.00 | 851 453.00 | 1 071 161.00 |
VI Groupe et associés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 590.00 | 5 551 820.00 | 7 771.00 | 5 559 590.00 |
VW T.V.A. | 1 196 571.00 | 1 196 571.00 | | 1 196 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 569.00 | 4 927 010.00 | 851 452.00 | 5 830 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |