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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 340.00 | 2 323 875.00 | 85 464.00 | 2 409 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 635.00 | 211 692.00 | 17 943.00 | 229 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 521.00 | 8 658.00 | -137.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 285.00 | 2 570 926.00 | 110 360.00 | 2 681 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 806.00 | 2 659.00 | 2 727 147.00 | 2 729 806.00 |
BZ Autres créances | 559 275.00 | | 559 275.00 | 559 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 885 187.00 | | 3 885 187.00 | 3 885 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 396.00 | 2 659.00 | 9 711 737.00 | 9 714 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 681.00 | 2 573 585.00 | 9 822 097.00 | 12 395 681.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 783 166.00 | 3 660 537.00 | | 3 783 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 485.00 | 322 629.00 | | 308 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 651.00 | 4 533 166.00 | | 4 641 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 958.00 | 100 870.00 | | 46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 223.00 | 3 058 774.00 | | 3 361 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 132.00 | 1 567 515.00 | | 1 690 132.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 16 212.00 | | 21 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 445.00 | 4 743 371.00 | | 5 180 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 097.00 | 9 317 110.00 | | 9 822 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 445.00 | 4 698 157.00 | | 5 180 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | 1 692.00 | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 527 099.00 | | 18 527 099.00 | 18 527 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 099.00 | | 18 527 099.00 | 18 527 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 905.00 | 46 271.00 | | 26 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | 22 929.00 | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 328.00 | -22 929.00 | | 27 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 244.00 | 44 705.00 | | 42 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 764.00 | 111 230.00 | | 98 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665 474.00 | 18 790 305.00 | | 18 665 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356 988.00 | 18 467 676.00 | | 18 356 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 485.00 | 322 629.00 | | 308 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 602.00 | | 71 795.00 | 2 676 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 112.00 | 2 681 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 254.00 | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 393.00 | 2 638 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 632.00 | | 69 735.00 | 2 632 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | 2 060.00 | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 955.00 | 157 959.00 | 66 647.00 | 2 470 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | | 3 254.00 | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 001.00 | 157 959.00 | 63 393.00 | 2 441 001.00 |